Incidentele baten en lasten
Incidentele bedragen exploitatie | begroot | werkelijk | saldo |
LASTEN | |||
Programma 1 | |||
Kapitaallasten EGEM-realisatieplan | 5.885 | 5.885 | 0 |
Kapitaallasten E-formulieren | 5.981 | 5.981 | 0 |
Planning en Control | 30.000 | 10.000 | 20.000 |
Planning en Control, kapitaallasten | 12.369 | 12.369 | 0 |
In- en externe contacten, representatie | 10.000 | 10.000 | 0 |
Programma dienstverlening kosten procesoptimalisatie (LEAN) | 10.000 | 13.319 | -3.319 |
Vastgoed (luchtfoto's) | 15.000 | 10.400 | 4.600 |
Bestuurlijke samenwerking, advieskosten | 30.000 | 11.250 | 18.750 |
Rekenkamerfunctie advieskosten | 12.000 | 5.832 | 6.168 |
Advieskosten wet WOZ | 16.000 | 12.674 | 3.326 |
Afrekening diftar 2015 | 7.000 | 7.816 | -816 |
Vakantiegeld 2016, reservering IKB | 400.000 | 409.403 | -9.403 |
Detailhandelsstructuurvisie | 30.000 | 0 | 30.000 |
Wijzigingen BBV | 100.000 | 60.000 | 40.000 |
LEAN debiteuren | 20.000 | 0 | 20.000 |
Financieel beheer op orde | 50.000 | 15.000 | 35.000 |
Quick scan legal audit | 10.000 | 10.829 | -829 |
Lasten bedrijfspsycholoog | 9.000 | 9.831 | -831 |
Programma 3 | |||
Planvorming | 60.000 | 52.203 | 7.797 |
Dorpsplein Oudleusen | 149.000 | 105.156 | 43.844 |
Aanlichten Witte Villa/Chichoreifabriek | 27.500 | 29.268 | -1.768 |
Onderhoud wegen | 150.000 | 150.000 | 0 |
Onderhoud bruggen, onderhoud | 30.000 | 38.725 | -8.725 |
Gladheidsbestrijding, meldsysteem | 5.000 | 0 | 5.000 |
Vijvers Nieuwleusen | 140.000 | 95.335 | 44.665 |
Entente Florale Europa | 42.500 | 40.685 | 1.815 |
Pontje Hessum | 6.000 | 15.166 | -9.166 |
Grondverkopen tgv reserve | 0 | 131.601 | -131.601 |
Programma 5 | |||
Subsidie zwembad Heidepark | 13.500 | 12.593 | 907 |
Zwembad De Meule kapitaallasten | 1.746 | 1.476 | 270 |
Kadernota bewegen en sport | 7.875 | 1.000 | 6.875 |
Cultuurarrangementen | 15.000 | 15.000 | 0 |
Sport en bewegen | 8.000 | 0 | 8.000 |
Subs Kulturhus de Mozaiek | 12.000 | 12.000 | 0 |
Huisvesting vergunninghouders | 350.000 | 9.814 | 340.186 |
Programma 7 | |||
Consultatiebureaus | 150.000 | 92.912 | 57.088 |
Programma 8 | |||
Milieubeleid | 54.283 | 58.229 | -3.946 |
Transitiekosten RUD | 16.000 | 16.000 | 0 |
ROVA vaste lasten 2016 | 200.000 | 217.906 | -17.906 |
Nieuwe ontwikkelingen GRP t.l.v. voorziening | 25.000 | 22.475 | 2.525 |
Programma 9 | |||
Archeologisch onderzoek Oosterdalfsen | 26.700 | 23.629 | 3.071 |
Woonvisie | 12.400 | 12.300 | 100 |
Handhaving bouw en woningtoezicht | 74.000 | 64.534 | 9.466 |
Startbudget omgevingswet | 30.000 | 8.650 | 21.350 |
Gemeentelijke monumenten | 10.000 | 7.870 | 2.130 |
Monumentenzorg | 20.000 | 20.150 | -150 |
Totaal lasten | 2.409.739 | 1.865.267 | 544.472 |
BATEN | |||
Programma 1 | |||
Planning en control t.l.v. Alg. reserve vrij besteedbaar | 30.000 | 10.000 | 20.000 |
Programma dienstverlening kosten procesoptimalisatie (LEAN) tlv ARVB | 10.000 | 10.000 | 0 |
Vakantiegeld 2016, reservering IKB tlv ARVB | 400.000 | 400.000 | 0 |
Rekenkamerfunctie, advieskosten | 12.000 | 5.832 | 6.168 |
Advieskosten wet WOZ | 16.000 | 12.674 | 3.326 |
Algemene uitkering jaren 2014-2016 | 100.000 | 100.000 | 0 |
Dividend en deelnemingen nutsbedrijven | 115.000 | 115.000 | 0 |
Programma 3 | |||
Planvorming N-wegen | 60.000 | 50.462 | 9.538 |
Dorpsplein Oudleusen | 149.000 | 105.156 | 43.844 |
Aanlichten Witte Villa/Chichoreifabriek | 27.500 | 27.500 | 0 |
Entente Florale Europa provincie subsidie | 9.500 | 9.500 | 0 |
Programma 4 | |||
Resultaat grondexploitatie 2016 | 243 | -243 | |
Programma 5 | |||
Kadernota bewegen en sport | 7.875 | 1.000 | 6.875 |
Cultuurarrangementen | 15.000 | 15.000 | 0 |
Sport en bewegen | 8.000 | 0 | 8.000 |
Sporthallen derden | 5.000 | 5.839 | -839 |
Huisvesting vergunninghouders | 350.000 | 9.814 | 340.186 |
Programma 6 | |||
Toename rijksbijdrage en vangnetuitkering | 370.000 | 348.986 | 21.014 |
Programma 7 | |||
Consultatiebureaus | 150.000 | 92.912 | 57.088 |
Afrekening provinc. Subs Wonen, zorg en welzijn | 53.000 | 53.483 | -483 |
Programma 8 | |||
ROVA eindafrekening 2015 | 114.000 | 113.941 | 59 |
Vergoeding Nedvang | 92.000 | 62.000 | 30.000 |
Nieuwe ontwikkelingen GRP t.l.v. voorziening | 25.000 | 22.475 | 2.525 |
Ongediertebestrijding | 11.000 | 11.000 | 0 |
Programma 9 | |||
Monumentenzorg | 20.000 | 20.000 | 0 |
Archeologisch onderzoek Oosterdalfsen | 26.700 | 20.000 | 6.700 |
Woonvisie | 12.400 | 12.300 | 100 |
Handhaving bouw en woningtoezicht | 74.000 | 66.104 | 7.896 |
Totaal baten | 2.262.975 | 1.701.222 | 561.753 |
Incidentele bedragen investeringen | begroot | werkelijk | saldo |
LASTEN | |||
Programma 1 | |||
Werken zonder Grenzen (WZG) | 40.000 | 19.128 | 20.872 |
Draadloos netwerk (wifi) | 20.000 | 1.000 | 19.000 |
Personeels- en salarisadministratie | 65.000 | 28.791 | 36.209 |
Stoelen raadzaal | 40.000 | 41.727 | -1.727 |
Digitalisering MO | 130.000 | 32.983 | 97.017 |
Programma 3 | |||
3 Abri's | 8.000 | 7.762 | 238 |
Heggeschaar Fendt | 23.500 | 22.750 | 750 |
VW Krafter 32-VDR-3 | 45.000 | 2.250 | 42.750 |
Ford Transit 67-VLK-1 | 37.000 | 1.850 | 35.150 |
Grasmaaimachine WSW (2x) | 42.500 | 42.461 | 39 |
Grasmaaimachine slagmaaier | 19.000 | 21.564 | -2.564 |
Komgrens Zwarteweg Hoonhorst | 282.500 | 93.078 | 189.422 |
Groenstructuurplan | 93.600 | 106.147 | -12.547 |
Herinrichting/opwaardering woonomgeving | 260.000 | 251.135 | 8.865 |
Renovatie openbare verlichting | 77.000 | 69.692 | 7.308 |
Programma 8 | |||
Maatregelen uitvoering GRP | 75.000 | 56.915 | 18.085 |
Klimaat en duurzaamheid 2016 | 243.453 | 147.703 | 95.750 |
Programma 9 | |||
Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling | 100.000 | 10.000 | 90.000 |
Totaal lasten | 1.601.553 | 956.937 | 644.616 |
BATEN | |||
Programma 3 | |||
Groenstructuurplan | 93.600 | 93.600 | 0 |
Herinrichting/ opwaardering woonomgeving | 260.000 | 245.000 | 15.000 |
Renovatie openbare verlichting | 77.000 | 69.692 | 7.308 |
BDU subsidies | 0 | 101.374 | -101.374 |
Komgrens Zwarteweg Hoonhorst | 282.500 | 93.078 | 189.422 |
Herontwikkeling Kroonplein | 0 | 576.151 | -576.151 |
Programma 5 | |||
Kulturhus de Schakel voorbereidingskosten | 0 | 240.640 | -240.640 |
Programma 8 | |||
Maatregelen uitvoering GRP | 75.000 | 56.915 | 18.085 |
Klimaat en duurzaamheid 2016 onttrekking reserve | 243.453 | 147.703 | 95.750 |
Programma 9 | |||
Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling | 100.000 | 10.000 | 90.000 |
Totaal baten | 1.131.553 | 1.634.153 | -502.600 |