Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
Structurele reserve mutaties | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | ||||||||||
werkelijk | begroot | werkelijk | verschil | |||||||
Programma 1 | ||||||||||
Besp. rente Alg Res vaste buffer 4 milj. | 220.000 | 220.000 | 220.000 | - | ||||||
Besp. rente Alg Res vrij beschikbaar | 900.084 | 755.741 | 852.397 | -96.656 | ||||||
Besp. rente gemeentehuis bouw | 385.356 | 374.022 | 374.022 | - | ||||||
Besp. rente gemeenthuis install/inv | 71.324 | 53.493 | 53.493 | - | ||||||
Besp. rente gemeentehuis meubilair | 7.136 | 5.352 | 5.352 | - | ||||||
Besp. rente kazerne Nieuwleusen | 44.480 | 43.090 | 44.675 | -1.585 | ||||||
Verlagen rente Grex (ivm BBV wijzigingen) tlv reserve | - | -776.598 | -821.212 | 44.614 | ||||||
Programma 5 | ||||||||||
Besp. rente voormalige Rabobank | 39.000 | 36.000 | 36.000 | - | ||||||
Kunstgras bespaarde rente reserves | 36.877 | 33.458 | 33.458 | - | ||||||
Programma 9 | ||||||||||
Bespaarde rente grondexploitatie | 63.225 | 65.754 | 159.593 | -93.839 | ||||||
Verlagen rente Grex (ivm BBV wijzigingen) tlv reserve | - | -145.402 | -153.755 | 8.353 | ||||||
Totaal lasten | 1.767.482 | 664.910 | 804.023 | -139.113 | ||||||
BATEN | ||||||||||
Programma 1 | ||||||||||
Kapitaallasten Gemeentehuis Bouw | 668.706 | 657.372 | 657.372 | - | ||||||
Kapitaallasten Gemeentehuis Installaties | 517.102 | 499.271 | 499.271 | - | ||||||
Kapitaallasten Gemeentehuis meubilair | 51.736 | 49.952 | 49.952 | - | ||||||
Kapitaallasten Brandweerkazerne/Werf | 39.615 | 38.920 | 38.920 | - | ||||||
Vervallen dividend WMO | 53.750 | 48.750 | 48.750 | - | ||||||
Aflossing geldlening Vitens | 152.234 | 152.000 | 152.234 | -234 | ||||||
Vechthorst geldlening | 199.663 | 200.000 | 199.663 | 337 | ||||||
Rente toevoeging exploitatie vaste buffer | 220.000 | 220.000 | 220.000 | - | ||||||
Programma 5 | ||||||||||
Kunstcommissie | - | 2.700 | - | 2.700 | ||||||
Kunstgras Heidepark | 30.996 | 30.110 | 30.110 | - | ||||||
Kunstgras Middengebied | 41.627 | 40.437 | 40.437 | - | ||||||
Kunstgras Gerner | 49.728 | 48.384 | 48.384 | - | ||||||
Kapitaallasten voormalige Rabobank | 88.000 | 86.000 | 86.000 | - | ||||||
Programma 8 | ||||||||||
KL energielening | - | 20.000 | - | 20.000 | ||||||
Loonkosten Milieu | 52.826 | 54.283 | 54.283 | - | ||||||
Programma 9 | ||||||||||
Best. Plan kernen 50% volksh. | 32.500 | 32.500 | 10.932 | 21.568 | ||||||
KL Startersfonds | 63.000 | 63.000 | - | 63.000 | ||||||
Bijdrage tlv res grondexploitatie 2016 | - | - | 984 | -984 | ||||||
Totaal baten | 2.261.483 | 2.243.679 | 2.137.292 | 106.387 | ||||||
Totaal overzicht reservemutaties | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | ||||||
LASTEN (* 1.000) | werkelijk | begroot | werkelijk | verschil | ||||||
Totaal Structurele reserve mutaties | 1.767 | 665 | 804 | -139 | ||||||
Totaal Incidentele bedragen investeringen | - | - | - | - | ||||||
Totaal incidentele bedragen grondexploitatie | 1.704 | - | 1.716 | -1.716 | ||||||
Totaal Incidentele bedragen exploitatie | 201 | - | 132 | -132 | ||||||
Totaal Structureel en incidenteel | 3.672 | 665 | 2.652 | -1.987 | ||||||
Stortingen in de reserves zie hoofdstuk 4.2 | 3.671 | 665 | 2.651 | -1.986 | ||||||
Verschil | 1 | 0 | 1 | |||||||
BATEN (*1.000) | ||||||||||
Totaal Structurele reserve mutaties | 2.261 | 2.244 | 2.137 | 106 | ||||||
Totaal Incidentele bedragen investeringen | 1.752 | 774 | 1.484 | -710 | ||||||
Totaal incidentele bedragen tgv reserve | 437 | - | - | - | ||||||
Totaal Incidentele bedragen exploitatie | 998 | 1.368 | 859 | 509 | ||||||
Totaal Structureel en incidenteel | 5.448 | 4.386 | 4.480 | -94 | ||||||
Onttrekkingen aan reserves zie hoofdstuk 4.2 | 5.449 | 4.386 | 4.478 | -92 | ||||||
Verschil | -1 | 0 | 2 | -2 | ||||||
Verschil lasten
Afwijking incidenteel is ontstaan doordat het resultaat van de grondexploitatie rechtstreeks t.g.v. de reserve is gebracht. Dit is conform raadsbesluit MPG. Ook de opbrengsten van de verkoop snippergroen/groenstroken is t.g.v. de reserve gebracht. Afwijking structureel wordt veroorzaakt doordat de rente op de reserves is gewijzigd conform de tweede bestuursrapportage.
Verschil baten
Afwijking incidenteel heeft vooral te maken doordat een grote investering(herinrichting Kroonplein) die t.l.v. de reserve is gebracht.